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海南创佳达塑料制品项目扩建工程可行性研究报告

海南方能投资顾问:www.yangzz.com

作者: 轶名 日期: 2014-06-12

第一章 项目总论

1.1 项目名称与项目单位

1、项目名称:

2、项目建设单位:

3、项目单位概况

1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围

1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》;

2、《中华人民共和国城乡规划法》;

3、《中华人民共和国环境保护法》;

4、《中华人民共和国招投标法》;

5、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号);

6、《关于加快发展服务业的若干意见》;

7、《澄迈国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;

8、《投资项目可行性研究指南(试用版)》(中国电力出版社2002年3月出版);

9、《环境空气质量标准》(GB3095-2012);

10、《声环境质量标准》(GB3096-2008);

11、《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ6-85);

12、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

13、《工业项目建设用地控制指标》国土资发[2008]24号;

14、项目单位编制报告的委托合同及相关资料;

15、海南省建筑工程预算定额估价表和海口市材料市场价格信息。

1.2.2编制原则

1、贯彻执行国家基本建设方针政策,坚持“切合实际、技术先进、经济合理、安全适用”的总体设计原则;

2、符合海南省建设生态省和生态文明示范区总体规划的原则;

3、重点在可依托条件好、基础设施完善、交通运输便利和临近港口码头的原则;

4、采用先进、成熟和可靠的工艺技术及设备,优化工艺流程,确保装置水平达到国内领先的原则;

5、装置能力以满足海南省全省消费需求,产品方案选择主流消费品种的原则。

6、高度重视环境保护、劳动安全和职业卫生,尽量减少对环境产生的影响,“三废”达标排放,以适应国家对环保和安全要求日益严格的原则;

7、项目遵守环境保护法,执行ISO14000国际环保体系,且符合国家规定的有关标准,以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一原则;

8、贯彻安全第一、预防为主的方针,确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康;

9、符合国家相关产业政策与节能政策。

1.2.3可行性研究工作的内容和范围

本报告以充分分析项目背景及必要性为基础,以当前国家相关政策和澄迈老城开发区实际情况为依据,合理分析项目市场状况,确定建设方案,结合项目单位的实际情况,分析该项目建设的条件,资源和市场、建设规模及产品方案、工艺技术及设备、公用工程及辅助设施、环境保护及职业安全卫生、组织机构及人员配置、项目实施计划;分析项目能耗水平和具体的节能措施;估算项目的总投资和各项财务评价指标,评价项目对当地区域和相关行业的社会影响;分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。

1.3 项目概况

1.3.1 项目建设地点

本项目选址位于海南澄迈县老城经济开发区。 

1.3.2 项目建设性质

本项目为扩建项目。

1.3.3 建设内容和建设规模

本项目规划用地为100亩,总建筑面积为39000㎡,总投资为5160.48万元,具体建设内容包括:主厂房面积18000㎡,其中包括吹膜车间、注塑、分条、切割、拌料、制袋、印刷等;仓库面积18000㎡,包括材料仓6000㎡,半成品仓6000㎡,成品仓6000㎡;办公、宿舍楼面积3000㎡,其中办公楼面积1200㎡,宿舍楼和食堂面积1800㎡。进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设;购置相关生产、质检等设备。

项目达产后,年产品产量为:1.8万吨PE农用膜,0.8万吨PE(橡胶)保鲜袋;730万个瓜果菜中转塑料箱;8000万㎡BOPP透明胶。

1.3.4 投资规模和资金筹措

根据测算,项目总投资额为5160.48万元。其中,建设投资47417万元,铺地流动资金为9052。

本项目所需资金全部由项目单位自筹,无银行贷款。

1.3.5 项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知,项目建设成后年收入320000万元,年利润总额为33246万元;项目税后静态投资回收周期为4.23年(不含建设期),税后动态投资回收期为7.68年(含建设期);项目全部投资所得税后内部收益率为42.52%,财务净现值所得为113122万元;项目总投资收益率为58.87%,销售净利润率为10.39%,投资利税率为89.70%,盈亏平衡点为61%。这说明项目盈利能力好,抗风险系数高,具备投资可行性。

1.3.6 项目实施进度安排

根据现有施工技术水平,考虑该项目的具体情况,项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时1年,即2013年10月-2014年10月:

1.3.7 项目主要技术经济指标

表1-1  项目主要经济技术指标表

1.4 结论与建议

本项目符合国家、海南省及澄迈总体发展战略和土地利用总体发展方向及产业结构调整方向。通过报告各专题分析可得出结论:本项目具有建设的必要性和实施的可行性。

建议项目单位在项目建设过程中,尽快落实建设资金,以保证建设资金到位;高度重视市场预测;加强工程建设“三控制、两管理、一协调”,加强核算,减少不可预见的工程事件发生导致的工程建设费用增加;做好节能环保措施。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1国家政策和行业发展

一、塑料制品行业的政策优势

近几年,国家越来越重视农业种植业的发展2009年,几大利好政策的实施为塑料制品行业的发展起了推动的作用。这几大政策有:《中共中央国务院关于2009促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》(以下简称《意见》)、《轻工业调整和振兴规划》(以下简称《规划》)、增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。

1、《意见》有助于塑料制品市场扩大

《意见》指出,把保持农业农村经济平稳较快发展作为首要任务,围绕稳粮、增收、强基础、重民生,进一步强化惠农政策,增强科技支撑,加大投入力度,优化产业结构,推荐改革创新,千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给,为经济社会又好又快发展继续提供有力保障。只有解决好“三农”问题,中国经济的长久稳定发展才能有所保障,中国形成以内需拉动为主导的经济模式才有坚实的基础。具有“服务三农型”特征的塑料行业中农用薄膜、保鲜袋、塑料箱、透明胶、塑料管材等行业必将从中受益,市场空间将进一步扩大。

2、《规划》有效指导塑料行业发展

《规划》的出台,有利于塑料制品行业的稳定与发展,对行业结构调整,产业升级有重大指导作用。改革开放30年来,塑料行业在一些地区的产业集群化发展成效显著,特色经济区优势鲜明,推动了产业迅猛发展。这与《规划》中“加强产业政策引导,推动产业转移,培育发展轻工业特色区域和产业集群”是相吻合的,是今后行业发展的主要方向。而“加大对中小轻工业的财税和信贷支持”这一政策则惠及了占行业企业总量90%以上的塑料企业,为这些中小企业发展营造了良好的环境。

3、增值税转型为企业减压

由财政部、国家税务总局提交的增值税转型改革方案获得国家国务院批准。自2009年1月1日起,全国范围内将实施增值税转型改革。经测算,实施增值税转型改革将减少当年增值税收入约1200亿元、城市维护建设税收入月60亿元、教育费附加收入约36亿元,增加企业所得税月63亿元,增减相抵后将减轻企业税负共约1233亿元,是中国历史上单项税制改革减税力度最大的一次。

增值税的全面转型是振兴经济的一大长期利好,力度大、影响范围广,对于塑料行业来说,不仅仅能够通过对调整经济的提振,改善企业的挖补生存环境,更能够直接减轻企业税负,减轻企业成本压力,促进利润的提升,更有利于促进企业技术进步,推进行业发展。

4、国家大范围取消化工产品出口退税

财政部和国家税务总局6月22日联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》,明确从7月15日开始,取消406个税号的产品出口退税,其中包括众多化工产品,涉及基础化工原料、塑料、橡胶、农药、磷化工、等行业。其中涉及塑料的有:乙烯聚合物的废碎料及下脚料、苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料、氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料、聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料、其他塑料的废碎料及下脚料。

从此次下调入口退税率的商品种类分析,基本是资源性产品及高耗能高污染的工业半成品,着眼点主要有三个:建议节能减排,引导企业向高附加值方向转型升级,尽量减少国际贸易摩擦。显示出在保增长的前提下,国家引导产业走向更健康方向的意图。

因此,此次国家取消部分塑料产品的出口退税对于塑料制品行业的影响相当大,并且有助于行业结构的调整,引导行业的未来良好发展。

5、加工贸易限制类目录调整给企业松绑

2008年12月31日中华人民共和国商务部和海关总署发布公告,将《商务部海关总署2007年第44号公告》限制出口类目录中的部分塑料原料、塑料制品、木制品、纺织品等共计1730个十位商品编制剔除。这意味着,为塑料及塑料制品企业松绑,出口不再受限制。这与出口退税政策一起为我国塑料制品企业积极应对金融危机和稳定开拓市场创造了有利条件。

二、塑料制品行业发展规划

中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展,连续十年经济技术指标稳步大幅递增,全行业不断发展壮大,总产值居轻工行业第三位,出口居第五位,已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。全国塑料行业发生着翻天覆地的变化,以及塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业规模进一步扩大,由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。

2.1.2项目区域发展战略

一、《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

《海南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出:大力发展现代农业,来五年,要重点建设好“五基地一区”,即国家冬季瓜菜生产基地、天然橡胶基地、南繁育制种基地、热带水果和花卉基地、水产养殖与海洋捕捞基地、无规定动物疫病区。着力提升农业综合生产和加工能力、抗风险能力、市场竞争能力。加快发展设施农业和农产品加工流通业,推进农业现代化,把海南建成国家重要的蔬菜水果生产基地。

冬季瓜菜,要增加产量,扩大销量,确保质量。落实好建设规划,围绕打造无公害农产品、绿色农产品、有机农产品和地理标志农产品“三品一标”海南热带瓜菜品牌,加大政策支持力度,建立健全瓜菜质量安全保障统防统治体系、标准化体系、田头预冷处理系统和市场营销服务体系,加快良种繁育示范基地建设,实施高标准瓜菜农田提升工程。同时,各市县加大力度逐步建立稳产高产的生产基地,海口、三亚等中心城市要确保菜篮子生产用地保有量,提高本地的蔬菜自给能力。

农业瓜果菜的大力发展势必会带动农业塑料制品如农用膜、保鲜袋、瓜果菜中转塑料箱的需求量,从而扩大农业塑料制品的市场需求量,带动塑料制品行业的发展。

二、《海南省现代塑料制品发展规划(2010-2020年)》

海南省已经通过《海南省现代塑料制品发展规划(2010-2020年)》评审。根据该规划,未来十年,海南省将加快塑料制品基础设施、塑料制品服务企业和塑料制品信息化建设,实现海南省现代塑料制品产业的跨越式发展,逐步将海南建设成为具有重要影响力的国家级塑料制品产业基地,努力建设和培育区域性的塑料制品枢纽节点和国际区域塑料制品枢纽城市。

未来十年,海南省将通过提高塑料制品产业聚集程度、加强基础设施建设、推广和应用塑料制品技术、培育各类塑料制品服务企业、搭建塑料制品信息平台等五大方面来推动现代塑料制品发展,并将重点推动塑料制品企业、产业塑料制品及塑料制品信息化发展,积极培育现代塑料制品企业。

海南省将在未来十年重点建设7大塑料制品园区、5个塑料制品中心和2大配送中心群等14大塑料制品基础设施,并将规划建设一批与上述核心设施相配套的基层塑料制品设施。7大综合性塑料制品园区为马村综合塑料制品园区、海口联运塑料制品园区、美兰航空塑料制品园区、凤凰航空塑料制品园区、三亚商贸塑料制品园区、洋浦港国际塑料制品园区和东方塑料制品园区。其中马村塑料制品园区由海口综合保税塑料制品园、农垦塑料制品园和金马塑料制品园等具有不同功能的园区共同构成;海口联运塑料制品园区由新海塑料制品园、中商塑料制品园和粤海联运园共同组成,主要提供联运塑料制品组织服务、相关产业塑料制品服务等。

由此可见,具有重要影响力的国家级塑料制品产业基地,面向东南亚、背靠华南腹地的塑料制品中心,已经成为转型期海南省经济发展的战略性目标。

2.1.3(澄迈)老城开发区概况

海南老城经济开发区创建于1988年5月23日,属国务院批准的海口市城市总体规划三大组团之一的马村工业组团(国函[1990]54号),是《海南省城镇体系规划》确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分。2006年3月份,通过国家发改委和国土资源部的审核公告,省政府批准将开发区升格为省级开发区,老城经济开发区正迎来三次创业的新一轮机遇期。 

海南老城经济开发区远景规划范围约300平方公里,近期规划建设用地面积56.72平方公里,已开发建设面积约20平方公里,现有人口近10万人,分为一、二类工业区,辟有六大功能区,工业大项目区、海南省高新技术产业区、港口塑料制品区、老城新城区和盈滨半岛旅游度假区。

一、区位条件十分优越

老城开发区位于澄迈县境内,开发区北依琼州海峡,西临北部湾;与海口相邻,距市中心20公里,离机场32公里;区内有粤海铁路海口南站、铁路塑料制品配送中心;外海岸线16.5公里,6个深水码头,年吞吐能力800万吨,拥有全国28个中心枢纽港,国家一类对外开放口岸——马村口岸,已开通达日本、韩国、新加坡等十多个国家和地区的国际航线;区里公路四通八达、纵横交错,海南环岛西线高速公路、海口南海大道、海口西海岸景观大道西延线以及海口绕城高速公路均在区内交汇。海、陆、空交通十分便利,是发展轻工业产业的黄金地带。

二、基础设施完善

区内基础设施已累计投入30多亿元,完善区内通路、通水、通电、通气和电信网络等设施。其中区内10万吨/日供水工程已建成并投入使用,5万吨/日污水处理厂正加紧建设。已被规划为未来海口港综合性中心港区和海南省港口综合塑料制品中心的马村港区扩建工程正加快推进,工程总投资20亿元,预计2010年竣工投入使用。此外,开发区内商贸、银行、文化、教育、娱乐、医院、酒店等配套设施比较齐全。 

三、投资环境良好

投资环境良好。“来投资、来开发、您发财、我发展”是开发区对企业庄严的承诺。开发区在发展中始终紧紧围绕“提供高效优质服务,优化经济发展环境”服务理念,在全省首创“六项”为企业服务的形式和内容,其中有“四项”为全国首创。全省率先成立项目投资服务中心,实施“一条红地毯铺路、一个窗口对外、一条龙服务、一支笔审批”的办事制度,审批服务流程便捷高效。成立“马上办”办公室,对重大事宜实行特事特办。制订《服务承诺制》、《项目跟踪责任制》、《服务限时制》、《首问负责制》和《社会治安保障制》,让投资者“入区有决心、回报有信心、发展有雄心”。被评为海南省唯一的“中国50家投资环境诚信安全区”、“改善金融服务优化投资环境示范区”、“中国最具投资价值20强开发区” 和“中国最具投资潜力十强开发区(省级)”,获得“全国精神文明建设工作先进单位”等荣誉称号。

开发区是海南省唯一有较齐全产业体系的开发区,在发展工业和高新制造业方面,区内投资和产值达亿元以上的大中型骨干企业有中石油、中海油、中石化、中国华能、中国国家电网、南方电网、中电集团等33家;区内的中航特玻材料有限公司引进美国PPG公司当今世界最先进的玻璃制造工艺技术,建设的四条高端玻璃生产线,开创了我国玻璃行业的五个第一;区内的欣龙控股(集团)股份有限公司现有6个国家级火炬计划项目,30多项国家专利,其中两项正申请世界发明专利。“全国非织造技术中心”、“国家非织造材料工程技术研究中心”、“亚洲非织造行业研究发展中心”、“国家非织造行业博士后科研工作站”相继落户欣龙,在国际无纺业界已具备了相当高的企业核心竞争力;通威股份海南分公司拥有海南省规模最大、技术水平最先进的专业水产饲料厂、种苗培育中心和水产品加工厂,该公司的水产品出口美国、欧盟、日本、东南亚等地;武钢集团海南有限责任公司生产具有高技术含量、高产品附加值的精密极薄带钢产品已形成系列化,性能已达国际同类产品的技术要求。

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