五指山水满乡什云岭山泉水项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1项目概况

1、项目名称：

2、项目建设性质：新建

3、项目承办企业名称：有限公司

1.2 项目拟建地址

海南省五指山市水满乡方响村

1.3可行性研究的目的

1.4 可行性研究报告编制依据和范围

1.4.1项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

5、五指山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

6、国家、省、部关于饮用水设备生产技术规范和有关规定等。

7、《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-2008。

8、《饮用天然矿泉水》GB8538-2008。

9、《饮用天然山泉水》CDBS441001-2011；

10、国家现行有关政策、法规和标准。

11、建设单位所提供的有关基础资料等。

1.4.2可行性研究报告编制范围

本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：

1、确定项目建设总平面布置方案。

2、确定山泉水设备生产规模和工艺技术方案。

3、确定建设条件与项目选址。

4、确定原材料、燃料及动力的供应。

5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。

6、确定企业组织机构及劳动定员。

7、项目实施进度建议。

8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。

9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

1.5研究的主要过程

根据项目建设单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、山泉水设备生产方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：

1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。

2、本工程项目属于生活饮用水生产项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，以人为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一，以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。

1.6建设内容和建设规模

本项目规划用地为10亩，总建筑面积为2664.37㎡，总投资为1558.27万元，具体建设内容包括：主要生产厂房面积2036.84㎡，铺助生产厂房面积52.45㎡，成品贮存仓库面积210.80㎡。办公及职工宿舍面积416.73㎡。进行与生产相配套的道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防等公用辅助工程建设；购置相关饮用水生产、质检等设备。

项目达产后，年产品产量为20000吨山泉水。

1.7 投资规模和资金筹措

根据测算，项目总投资额为1558.27万元。其中，建设投资1453.01万元，流动资金为350.87万元，铺底流动资金为105.26万元。

本项目所需资金全部由项目单位自筹，无银行贷款。

1.8工艺技术装备方案的选择

本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平。

1.9项目建设期限

五指山水满乡什云岭山泉水项目，已经完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。预计从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

1.10项目主要技术经济指标

表1-1  项目主要经济技术指标表

二 资金来源 万元

1.11研究结论

1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对瓶装山泉水的需要量不断增加。该水满乡山泉水项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，山泉水将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。

2、该水满乡山泉水项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，该水满乡山泉水项目设备生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。

3、适应国内市场需求，该水满乡山泉水项目的建设能够有效促进当地经济发展，为当地创造45个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该水满乡山泉水项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在海南省五指山市水满乡方响村，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，水满乡山泉水销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在省内、国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。

5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产水满乡山泉水均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。

6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，省内市场对原辅材料的供应充裕。

7、拟建工程总投资额约为1558.27万元，其中：固定资产投资1453.01万元，铺底流动资金约为105.26万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入约4363.20万元，年利税额2722.27万元，其中：年利润为2478.38万元，纳税总额为244.34万元。

8、根据测算，水满乡山泉水项目税后达纲年投资利润率为119.29%，税后平均投资利税率为174.73%，项目总投资收益率为159.29%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率70.08%，财务净现值23671.40万元，全部投资回收期为2.92年，项目盈亏平衡点为25.29%，因此该水满乡山泉水项目经营很安全，说明该项目具有很高的抗风险能力。

综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该水满乡山泉水项目建设对促进五指山市轻工产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该水满乡山泉水项目符合国家产业政策和行业发展要求，瓶装饮用水产业市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。

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