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2018XXX庄园项目可行性研究报告

海南方能投资顾问有限公司

作者: 轶名 日期: 2018-04-03

第一章项目总论

1.1 项目名称与项目单位

1、项目名称:海南南田海棠庄园项目

2、项目建设单位:海南华盈宝信投资有限公司

3、项目单位概况

海南华盈宝信投资有限公司成立于20163月,注册资本5000万元,目前主要从事农业旅游、现代物流等相关行业。

公司采取“战略管控+财务管控”的模式,实行三级法人体制,下设三个中心:财务管理中心、项目孵化中心、企业管理中心;九个部室:行政管理部、档案资料室、法律事务部、粮食物流事业部、农业旅游事务部、地产商贸事业部、投资支持事业部、财务管理部、资金预结算部。

1.2可行性研究报告编制依据、原则和范围

1.2.1编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》;

2、《中华人民共和国城乡规划法》;

3、《中华人民共和国环境保护法》;

4、《中华人民共和国招投标法》;

5《国务院关于加快发展服务业的若干意见》(国发[2007]7号);

6、《关于以发展共享农庄为抓手建设美丽乡村的指导意见(琼府〔201765号)》;

7、《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(20102020)》;

8《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

9、《投资项目可行性研究指南(试用版)》(中国电力出版社20023月出版);

10、《海南省城市规划管理技术导则》;

11、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

12、《三亚市城市总体规划(2015-2020)》;

13、《海南省社会主义新农村建设总体规划》2009年;

14国家有关政策、法规、规范、标准;

15、项目单位编制报告的委托合同及相关资料。

1.2.2编制原则

1、认真总结国内外乡村旅游区先进的设计理念,做到运营高效、技术先进可靠、方案优化合理,保证长周期稳定、高效益生产;

2、充分依托项目建设地区现有的公用设施,以节约建设资金,提高经济效益;

3、项目要遵守环境保护法,执行ISO14000国际环保体系,且符合国家规定的有关标准,以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一;

4、贯彻安全第一、预防为主的方针,确保本项目运营后符合职工安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的安全与健康;

5、符合国家相关产业政策与节能政策。

1.2.3可行性研究工作的内容和范围

本报告以充分分析项目背景及必要性为基础,以当前国家相关政策和三亚市海棠区南田农场实际情况为依据,合理分析项目市场状况,确定建设方案,结合项目单位的实际情况,分析该项目建设的条件;调查项目拟建地点的自然条件和外部协作条件;分析项目能耗水平和具体的节能措施;估算项目的总投资和各项财务评价指标,评价项目对当地区域和相关行业的社会影响;分析项目可能存在的各项风险并提出防范对策。

1.3 项目概况

1.3.1 项目建设地点

本项目建设地址位于海南省三亚市海棠区南田农场。本项目在南田农场主要建设山地亲水民宿、养生休闲中心;发展农业产业,林下生态养殖、种植育苗,同时在不破坏南田农场环境条件下种植黎、苗药、果蔬等。以农副产品为基础,结合农场土地与旅游资源,形成农业种植、销售与旅游养生于一体的共享农庄项目。

本项目主旨是不破坏南田农场的生态环境,不破坏一草一木,进行热带观光旅游开发、共享农庄建设、发展林下养殖、黎、苗药等种植产业,通过农业产业发展、美丽乡村建设,将南田农场打造成为产业有特色、村庄有亮点、生态有保障的美丽乡村示范区。

1.3.2 项目建设性质

本项目为新建项目。

1.3.3 建设内容和建设规模

本项目总规划用地约为338.7,总建设面积为14100.07平方米,其中雨林探奇拓展区用地30.5亩(热带雨林护养带26亩,素质拓展基地4.5亩),建筑面533.34平方米;热带水果种植区60亩(芒果种植园30亩,其它果蔬种植园30亩),建筑面积共533.34方米;家畜养殖区40亩(鸡鸭鹅生态放养带12亩,黑山羊放养园13亩,小黄牛放养园15亩),建筑面积共306.67方米;黎、苗药种植区40亩(巴戟天种植园11亩,砂仁种植园17亩,益智种植园12亩),建筑面积546.67平方米;山地亲水民宿区60亩(共享农庄59亩,医疗服务室1亩),建筑面积8000.04平方米;湖畔餐饮垂钓区6.8亩(湖畔餐厅2亩,垂钓场4.8亩),建设面积500平方米;休闲养生区15亩(养生理疗中心4.5亩,休闲会所10.5亩),建设面积3000.02平方米;基础设施配套区106.40亩(项目服务中心1.4亩,临时营地60亩,园区道路15亩,园区绿化30亩)建筑面积680平方米。

1.3.4 投资规模和资金筹措

本项目总投资为11007.28万元。其中,建设工程费用5480.69万元,设备购置费540.07万元,安装费用269.97万元,装修费用808.83万元;工程建设其它费用2350.92万元,预备费472.52万元,流动资金为650万元,建设期利息为434.27万元。

本项目估算总投资额为11007.28万元。其中,建设单位自筹资金5007.28万元,银行贷款6000万元。

1.3.5 项目财务和经济评论

通过财务分析计算可知,项目建设成后正常年收入4147.71万元,年利润总额为1287.56万元;税后动态投资回收期为16.01年(含建设期);项目全部投资所得税后内部收益率为11.41%,财务净现值所得为941.01万元;项目总投资利税率为12.06%,投资利润率为11.70%,盈亏平衡点为56.95%。这说明项目可以盈利,抗风险系数高,具备投资可行性。

1.3.6 项目实施进度安排

根据现有施工技术水平,考虑该项目的具体情况,项目建设周期从前期可研、报建等开始到项目竣工验收历时1.7年,即20186-201912月。

1.3.7 项目主要技术经济指标

1-1  项目主要经济技术指标表

经济指标汇总表

序号

 

合计

单位

备注

1

项目总投资

11007.28

万元

 

1.1

建设投资

9923.01

万元

 

1.2

建设期利息

434.27

万元

 

1.3

流动资金

650.00

万元

 

2

资金筹措

11007.28

万元

 

2.1

资本金

5007.28

万元

 

2.2

银行贷款

6000.00

万元

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