私募融资商业计划书

项目实施计划
 本项目自2010年5月开始进行前期准备工作，广泛接触投资银行、基金公司、以及海外跨国公司，确定战略投资者，然后进行私募融资的具体操作，预计年内完成本次私募融资工作。（融资时间表详见表2）。
 融资成功后，按照流动资金需求额及投资方向（见表3），合理分配资金，以达到预期的经济效益和社会效益。
    项目推广规划
9.2.1 生产经营规划
       本项目融资后，将扩大公司现有生产规模，并在2010年底以前建成43万平方米工业园的二、三期，当年实现27亿元的销售收入。
      公司将根据自身科研开发能力独具优势的特点，继续推行现代企业生产经营管理模式，依靠现有的管理水平和科技平台，加大技术改造和技术创新工作力度，不断运用新技术、新工艺、新材料和现代化生产设备，最大限度地降低原材料消耗和生产成本，提高产品竞争能力。
      质量管理方面，在已通过ISO90001国际质量体系认证的基础上严格规格规范、持续的贯彻和落实各项质量管理制度和措施，确保公司产品质量，同时加大科研、技改投入，使主营产品的主要技术性能和质量水平达到国际同类产品的先进水平。
     2011年，公司将进行重新评估，并改制为股份有限公司。采用债权转股权的方式，使本项目融资的战略投资者成为公司股东，按照相应的评估价值给予其一定的股权。同年，公司实现股票上市，增发25％左右的股票，筹资所的资金用于建设后期的80万平方米工业园。
     到2011年底，公司将建设完总计123万平方米的工业园区，形成长江以北特大型**机械、建筑机械、专用改装汽车、空港机械、军工机械、通用矿冶机械生产基地。生产六大类、三十个品种的系列产品， 2011年实现销售收入40亿元人民币。2010年实现销售收入73亿元人民币，2012年实现销售收入103亿元人民币。建设千人规模的国家级机械研发中心，成为**地区最具研发实力的企业之一。进入**设备制造业前五强，成为东北地区**机械和汽车改装首强企业。
9.2.2 市场发展规划
      公司高度关注国家关于振兴东北老工业基地和西部大开发战略所带来的巨大市场空间，并做出了实质性的市场营销战略调整。在进一步加强对现有营销网络的建设，确保市场份额持续增大的前提下，公司将重点突破东北西部市场，增加主营产品在这个地区的市场占有率。
      在大力开拓国内市场的同时，公司将进一步加强国际合作，积极开拓国际市场，积极参与国际竞争。近期，公司正在与加拿大马泰克公司商议在中国建立**热再生机组的合资合作项目；与日本神钢电机株式会社商议在中国建立合营公司生产空港设备；与意大利CELA公司建立贸易合作关系。另外，公司已与日本伊藤忠商事株式会社签订了战略伙伴关系协议，将共同开拓海外市场。
9.2.3 研发规划
      公司视科技创新为企业可持续发展的生命之源。确保每年的研发费用不低于销售额的8％。公司正在进一步加强研发中心的建设。公司根据市场急需，计划再开发和投产冷热再生列车、港口设备、桥梁检测车、矿冶通用机械，空港设备等十一个产品系列。
      公司还将通过多种方式，加强同国内高等院校和发达国家科研机构的技术交流与合作，聘请国外一流设计人员，引进世界一流技术，不断提高产品的科技含量和附加值。
9.2.4 人力资源规划
      公司高度重视人力资源的优化配置。今后，将根据发展战略要求，重点引进和培养高级经营和专业技术人才，进一步优化人才结构；以优惠的政策吸引一批年轻有为的硕士、博士、海外留学人员、国家级专家来公司工作；建立健全人力资源教育培训体系，提高整体素质。