4投资分析
14.4.1工程总投资
工程总投资由固定资产投资和流动资金组成,总计159638.14万元。本工程项目批报总投资:153775.7万元,含外汇5210万美元。
总投资估算表参见表14-1。
略。
14.4.2建设投资分析
本工程建设投资为141847.2万元,含外汇5210万美元。按项目组成划分,其中工程费用125972.5万元,无形资产5000万元、递延资产367.5万元,预备费10507.2万元;按费用构成划分,其中设备购置费85140万元,安装工程费24190万元,建筑工程费9600万元,其它费用22917.2万元。
表14-2 建设投资分析表
序号 |
项目名称 |
费用(万元) |
占投资比例(%) |
1 |
设备购置费 |
85140 |
60.03 |
2 |
安装工程费 |
24190 |
17.05 |
3 |
建筑工程费 |
9600 |
6.76 |
4 |
其他费用 |
22917.2 |
16.16 |
|
合计 |
141847.2 |
100 |
14.4.3流动资金估算
按详估法估算,本工程所需流动资金8374.9万元,其中铺底流动资金2512.47万元。
资金筹措
资金来源
本工程报批总投资153775.7万元,工程总投资159638.14万元,其中建设投资141847.2万元,建设期贷款利息9416.03万元,流动资金8374.9万元。
资金筹措如下:
(1)建设投资141847.2万元,其中中国石油天然气集团公司自筹42554.14万元(30%)项目资本金,其余申请银行借款99293.06万元,贷款资金综合利率6.12%计算;
(2)流动资金共8374.9万元,其中铺底流动资金2512.47万元(30%),其余申请银行贷款。贷款利率按5.58%计算。