海南星辰休闲度假特色农家乐建设项目估算

全景图一

本项目规划用地面积67232㎡（约100.85亩），项目总建筑面积共16657㎡，其中建筑（构筑物）占地面积9026㎡，建筑密度11%，容积率0.25，绿化率48%，停车位80个。本项目以休闲度假、养生疗养、休闲农业为主题进行建设，具体功能版块划分为“三区一园”：养生、养老谷区、休闲农业体验区、火山民俗文化艺术区、主题游乐园。其中包括养生、养老谷区建筑面积1912㎡；休闲农业体验区建筑面积10755㎡；火山民俗文化艺术区建筑面积2943㎡；主题游乐园建筑面积902㎡。

养生温泉、游泳池

本项目主要研究一期休闲度假特色农家乐建设（100.85亩），二期建设将在休闲农业体验区的基础上，扩大规模。

增加生态休闲农业种植区、热带果蔬采摘观光区、农业休闲科普教育区等建设内容，预估二期建设用地100亩左右。

热带果蔬采摘观光区

项目投资估算及资金筹措

本项目建设总投资12631.98万元，固定资产投资11771.61 万元，其中包括土地购置及整理费用3025.50万元，建安工程费用5991.81万元，设备购置与工程安装费用1371.89万元，工程建设其他费用895.84万元，预备费386.57万元；项目前期运营铺底流动资金为960.37万元。

本项目投资的12631.98万元资金全部由海南新星烁投资有限责任公司自行筹措。

成本费用估算
依照目前类似商业设施的经营管理经验数据，对其未来经营的销售费用、房屋出租经营费用、折旧摊销费用、维修费等成本费用进行初步测算。

1．原料费
能源动力方面，项目所需能源主要是水、电，其中用水11.68万吨，用电120万度（按水2.4元/吨，电0.8元/度估算）。
经测算，项目达产年上述原材料及能源的需求量折合成现金约为548.03万元。
项目原材料、能源用量估算表
序号 属性 名称 单位 用量 金额（万元）
1 项目原料 项目经营所需原料 万吨  632.00
2 能源 水 万吨 11.68 28.03
3  电 万度 280 224.00
4 合计 884.03

2．项目推广费用
根据项目运营规划和配合项目前期推广，项目推广销售费用第一年按收入的10%计算，第二年按收入的5%计算，第三年按收入的3%计算，以后各年按收入的1%计算。
3．工资薪酬费用估算
本项目定员108人，每人年平均工资及福利费用6.5万元，预计年工资薪酬总额为486.00万元。

4．资产折旧摊销估算
固定资产折旧：主体工程、设备、其他辅助配套设施费用以及应当计入固定资产的工程建设及其他费用形成固定资产，固定资产折旧按分项计算，其中：建筑物按20年折旧，基础设备和其他固定资产按15年折旧，固定资产残值率按5%计。则预计运营年每年产生折旧为226.52万元。
本项目将土地支付费用计入无形资产，按15年摊销；将应当计入其他资产的工程建设及其他费用、预备费计入其他资产，进行其他资产摊销，按15年摊销，本项目每年无形资产及递延资产摊销费为380.38万元。详见《固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表》

5．修理维护费估算
修理维护费的提取参考行业平均水平，按每年固定资产的2%计提，项目每年修理维护费为190.57万元。

6．其他费用估算
其他管理费用：按照营业收入的1%计提，正常运营年产生此项费用为285.86万元；
财务费用：按运营期无利息费用计算；
其它营业费用：按照营业收入的3%计提，正常运营年产生此项费用为190.57万元；
正常运行年，预计总成本费用4680.99万元，其中固定成本3310.96万元，包括工资福利费、修理费、折旧费、财务费用、管理费用等；可变成本1370.03万元，包括主要原材料、燃料及动力费等。经营成本2132.33万元，包括主要原材料、燃料及动力费、工资福利费、修理费、制造费用、管理费用等。详见《总成本费用估算表》。