您好，欢迎您来到海南方能投资顾问有限公司_编制项目水土保持方案_可行性研究报告_资金申请报告
项目投资概算
“阳光国际养生养老度假基地”项目总共投资137亿元，资金来源：由建设单位自筹与国际大型集团企业自筹资金100亿元，引进项目资金40亿元。
项目总投资概算表
|
|
内容 |
面积（亩） |
规模（㎡） |
单价 |
单位 |
投资规模（万元） |
|
一 |
土地整理 |
6000 |
4913082.00 |
2210000 |
元/亩 |
1326000.0 |
|
二 |
建设用地取得 |
4000 |
3275388.00 |
2400000 |
元/亩 |
1105000.0 |
|
三 |
基础设施投入 |
2000 |
1637694.00 |
1105000 |
元/亩 |
221000.0 |
|
四 |
海口城市精神主题公园 |
500 |
366300.00 |
—— |
—— |
102564.0 |
|
1 |
国际椰城文化广场 |
500 |
366300.00 |
2800 |
元/㎡ |
102564.0 |
|
五 |
国际养生养老产业创新创业区 |
2770 |
2029302.00 |
—— |
—— |
—— |
|
1 |
国际动漫产业基地 |
320 |
256410.00 |
2700 |
元/㎡ |
69230.7 |
|
2 |
国际养生养老产业出口基地 |
350 |
219780.00 |
2700 |
元/㎡ |
59340.6 |
|
3 |
国际文化企业总部经济基地 |
300 |
234432.00 |
2800 |
元/㎡ |
65640.96 |
|
4 |
国际文化商业街 |
350 |
256410.00 |
2700 |
元/㎡ |
69230.7 |
|
5 |
国际文化交流展览中心及文交所 |
250 |
183150.00 |
2800 |
元/㎡ |
51282.0 |
|
6 |
翰香苑艺术家创作基地 |
1200 |
879120.00 |
2600 |
元/㎡ |
228571.2 |
|
六 |
翰香书院本土特色养生养老度假基地 |
250 |
199800.00 |
—— |
—— |
—— |
|
1 |
翰香书院（海南四大书院之一） |
250 |
199800.00 |
2500 |
元/㎡ |
49950.0 |
|
七 |
翰香国际火山森林休闲旅游度假区 |
2480 |
2317680.00 |
—— |
—— |
—— |
|
4 |
国际艺术家村 |
700 |
559440.00 |
2700 |
元/㎡ |
151048.8 |
|
5 |
翰香国际医疗旅游服务区 |
550 |
439560.00 |
2700 |
元/㎡ |
118681.2 |
|
6 |
椰城国际文化酒店 |
120 |
159840.00 |
3000 |
元/㎡ |
47952.0 |
|
7 |
翰香国际五星级商务酒店 |
150 |
199800.00 |
3000 |
元/㎡ |
59940.0 |
|
8 |
翰香国际产权式度假酒店 |
160 |
213120.00 |
3000 |
元/㎡ |
63936.0 |
|
9 |
翰香居（高层次文化人才居住配套区） |
600 |
479520.00 |
2800 |
元/㎡ |
134265.6 |
|
10 |
新农村集中安置区 |
200 |
266400.00 |
2500 |
元/㎡ |
66600.0 |
|
八 |
流动资金 |
5500.0 |
||||
|
九 |
合计 |
1331500.0 |
||||
项目经济效益
|
项 目 |
金额 （万元） |
说明 |
|||
|
一 |
经营收入 |
|
|
332626.00 |
（1—5）项合计 |
|
1 |
艺术品交易 |
|
|
23300.00 |
按公司直接交易10%、毛利润率40%，市场交易90%、利润率8%计算 |
|
2 |
会展收益 |
|
|
42000.00 |
|
|
3 |
艺术地产 |
|
|
79000.00 |
|
|
4 |
旅游参观 |
|
|
152026.00 |
|
|
5 |
艺术家村 |
|
|
16000.00 |
|
|
6 |
艺术培训 |
|
|
20300.00 |
|
|
二 |
经营成本 |
|
|
130564.14 |
（1-5）项合计 |
|
1 |
土地租金 |
6000 |
亩 |
840 |
按1400元/亩测算 |
|
2 |
经营成本 |
|
|
83156.50 |
平均按经营收入的25%测算 |
|
3 |
营销费用 |
|
|
16631.30 |
按经营收入的5%测算 |
|
4 |
管理费用 |
|
|
9978.78 |
按经营收入的3%测算 |
|
5 |
销售税金 |
|
|
19957.56 |
按经营收入的6%测算 |
|
三 |
税前利润 |
|
|
202061.86 |
经营收入减经营成本 |
|
四 |
所得税 |
|
|
50515.47 |
按税前利润的25%测算 |
|
五 |
税后利润 |
|
|
151546.39 |
项目年投资回报率10.98%，静态回收期为9.09年。 |
项目年营运收入估算表
|
序号 |
项目 |
年收益额（万元） |
|
1 |
艺术品交易 |
23300.00 |
|
2 |
会展收益 |
42000.00 |
|
3 |
艺术地产 |
79000.00 |
|
4 |
旅游参观 |
152026.00 |
|
5 |
旅居人员消费收益 |
16000.00 |
|
6 |
艺术培训 |
20300.00 |
|
6 |
合计 |
332626.00 |
2.营业税金及附加
营业税金及附加包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。项目年营业税金及附加计算见下表。
项目营运收入及税金估算表 单位：万元
|
序号 |
项目 |
收入60% |
收入70% |
收入80% |
收入90% |
收入100% |
|
1 |
项目营运收入 |
199575.6 |
232838.2 |
266100.8 |
299363.4 |
332626.00 |
|
2 |
销售税金及附加 |
11974.5 |
13970.3 |
15966.1 |
17961.8 |
19957.56 |
|
2.1 |
营业税 |
9978.8 |
11641.9 |
13305.1 |
14968.2 |
16631.30 |
|
2.2 |
城市维护建设税 |
685.7 |
799.9 |
914.3 |
1028.5 |
1142.83 |
|
2.3 |
教育费附加 |
293.9 |
342.9 |
391.9 |
440.9 |
489.94 |
