您好，欢迎您来到海南方能投资顾问有限公司_编制项目水土保持方案_可行性研究报告_资金申请报告
1、项目总投资
经估算，本项目总投资为101125.89万元，其中建设投资97735.33万元，建设期利息为0.00元，铺底流动资金为3390.56万元。
2、建设投资估算
1、工程费用估算
1）建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照海口市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格予以调整。本项目建设内容分几部分组成：产研独栋区、综合办公区和住宅区。具体建筑工程费主要包括土石方工程、基础工程、钢筋混凝土工程、防腐隔热工程、屋面防水工程、装修装饰工程等，材料价格按海口市2012年市场价取值，本项目建筑工程费估算的各单项费用详见表12-2。建筑工程费用总额估算为70328.19万元。
2）设备购置及安装工程费
本项目的设备及工器具购置费，主要指强弱电设备、给排水设备、通风空调设备照明、环保绿化设备、消防设备和通讯工程等配套设备购置费用，各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。
本安装工程费主要包括①供电、供水、通风空调、净化与除尘、自控、通讯等管道、管线、电缆等的材料费和安装费；②设备和管道的保温、绝缘、防腐，设备内部的填充物等材料费和安装费；③建筑物本身的机电设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装费，材料价格按海口2012年市场价取值。本项目设备购置及安装工程费用总额估算为11712.49万元。具体费用详见表12-2总投资估算表。
3、工程建设其他费用估算
与项目建设有关的费用包括土地成本、建设单位管理费、工程勘察设计费、可行性研究费、工程建设监理费、环境影响评价费及场地准备及临时设施费等。
土地成本：本项目总用地面积为119764.18平方米，约180亩，土地成本估算为6454.8万元；
建设单位管理费：主要用于本项目从筹建开始直至项目竣工投产期间所发生的项目单位各项管理、行政等费用的支出。本项目的建设单位管理费按照工程费用的1.0%计算，约为820.41万元；
工程建设监理费：根据国家物价局《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》，主要用于支付项目单位委托工程监理单位实施工程监理的费用。按照工程费用的1%估算，本项目的工程建设监理费约为703.28万元；
可行性研究费：在项目前期工作中，委托咨询单位编制和评估项目可行性研究报告所需的费用，本项目根据国家计委发布《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283），本项目的可行性研究费用约为18.00万元；
勘察设计费：主要包括工程勘察费、初步设计费、施工图设计费。根据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）的有关规定，本项目勘察设计费按照工程费用的2%估算，约为1640.82 万元；
环境影响评价费：主要用于委托具有相应自制的环境影响评价单位对本项目可能对环境产生的污染或造成的影响编制环境影响评价报告的费用。根据国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号），本项目环境影响评价费估算为23.00万元；
场地准备及临时设施费是指建设项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地余留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费用。建设单位临时设施费是指为满足施工建设需要而供到建设场地的，未列入工程费用的临时水、电、气、道路、通信等费用和建设单位的临时建筑物、构筑物搭设、维修、拆除或者建设期间的租赁费用，以及施工期间专用公路养护费、维修费。此项费用估算为1250.48万元。
表12-1 项目工程建设其他费用表
|
序号 |
工程建设其他费用 |
计费依据及标准 |
金额 |
估算依据 |
|
（万元） |
||||
|
1 |
建设单位管理费 |
工程费用×1％ |
820.41 |
财建[2002]394号 |
|
2 |
前期工作咨询费 |
|
18.00 |
计价格[1999]1283号文 |
|
3 |
勘察设计费 |
工程费用×2% |
1640.82 |
计价格[2002]10号 |
|
4 |
场地准备及临时设施费 |
工程费用×1% |
820.41 |
建标[2007]164号 |
|
5 |
施工图审查费 |
勘察设计费×10% |
160.08 |
发改价格[2002]534号 |
|
6 |
工程监理费 |
建筑工程费×1% |
703.28 |
发改价格[2002]670号 |
|
7 |
工程保险费 |
工程费用×0.5% |
410.25 |
建标[2007]164号 |
|
8 |
白蚁防治费 |
建筑面积×0.0002 |
76.33 |
海房字[2006]074号 |
|
9 |
招标代理费 |
|
40.75 |
计价格[2002]1980号 |
|
10 |
土地费用 |
土地转让地价为35.68万元人民币/亩 |
6454.8 |
实际取得土地的成本 |
|
11 |
环境影响评价费 |
|
23.00 |
计价格[2002]125号文 |
|
12 |
生产准备费 |
|
86.00 |
|
|
13 |
办公及生活家具购置费 |
|
65.00 |
|
|
14 |
联合试运转费 |
工程费用×0.4% |
53.35 |
计标（85）352号 |
|
|
合计 |
|
11372.48 |
|
综上，本项目工程建设其他费用为11372.48万元。
4、预备费估算
本项目建设周期短不考虑涨价预备费，只需计算基本预备费用。基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称为工程建设不可预见费。一般由三项内容构成①在批准的设计范围内,技术设计、施工图设计过程中所增加的工程费用，经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的建设期利息
本项目全部投资均为自筹，不存在银行贷款，故没有建设期利息。
流动资金
结合相关项目具体情况和实际运营经验，根据稳健性原则，本项目流动资金估算为3390.56万元。
总投资估算表
表12-2 总投资估算表 （单位：万元）
|
序 号 |
工程或费用名称 |
建筑 工程 |
设备 购置 |
安装 工程 |
其他 费用 |
合计 |
比例 （％） |
|
一 |
建设投资 |
70328.19 |
8189.38 |
3523.11 |
15694.65 |
97735.330 |
|
|
1 |
工程费用 |
70328.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82040.688 |
81.13% |
|
1.1 |
一期主体工程 |
33893.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.1.1 |
住宅区 |
20519.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.1.2 |
商业配套服务区 |
13374.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2 |
二期主体工程 |
29934.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.1 |
住宅区 |
18173.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.2 |
酒店商业区 |
9079.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.3 |
商业配套服务区 |
2681.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
1.3 |
辅助工程 |
6500.00 |
8189.387 |
3523.11 |
0.00 |
|
|
|
1.2.1 |
给排水 |
800.00 |
1500.00 |
650.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.2 |
消防安全 |
600.00 |
1700.00 |
800.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.3 |
供配电 |
500.00 |
2000.00 |
850.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.4 |
通信工程 |
300.00 |
2500.00 |
600.00 |
0.00 |
|
|
|
1.2.5 |
环保绿化 |
1800.00 |
1300.00 |
421.11 |
0.00 |
|
|
|
1.2.6 |
道路及其他 |
2500.00 |
800.00 |
202.00 |
0.00 |
|
|
|
2 |
工程建设其他费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11372.48 |
11372.48 |
11.25% |
|
2.1 |
建设单位管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
820.41 |
|
|
|
2.2 |
前期工作咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|
|
2.3 |
勘察设计费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1640.82 |
|
|
|
2.4 |
场地准备及临时设施费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
820.41 |
|
|
|
2.5 |
施工图审查费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.08 |
|
|
|
2.6 |
工程监理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
703.28 |
|
|
|
2.7 |
工程保险费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410.25 |
|
|
|
2.8 |
白蚁防治费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.33 |
|
|
|
2.9 |
招标代理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.75 |
|
|
|
2.10 |
土地费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6454.8 |
|
|
|
2.11 |
环境影响评价费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
|
2.12 |
生产准备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.00 |
|
|
|
2.13 |
办公及生活家具购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 |
|
|
|
2.14 |
联合试运转费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.35 |
|
|
|
3 |
预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4322.17 |
4322.17 |
4.27% |
|
3.1 |
基本预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4322.17 |
4322.17 |
|
|
3.2 |
涨价预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二 |
建设期利息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
三 |
流动资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3390.56 |
3390.56 |
3.35% |
|
四 |
总估算值（一+二+三） |
|
101125.89 |
1.00 |
|||
