您好，欢迎您来到海南方能投资顾问有限公司_编制项目水土保持方案_可行性研究报告_资金申请报告
投资概算
1、 总投资
项目总投资4500万元。具体投资计划见附表《建设投资估算表》、附表《资金筹措与使用计划表》及流动资金估算表。（略）
2、建设投资
1、土建投资估算
该项目将建设生产车间、原料保鲜冷库、成品仓库及一些项目辅助工程。经估算土建工程费用合计1161.50万元，具体估算结果见附表《土建工程投资明细表》。
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
冷库 |
新建 |
4600.00 |
1600.00 |
736.00 |
|
2 |
冷库配套加工车间 |
新建 |
1000.00 |
1300.00 |
130.00 |
|
3 |
污水处理池 |
新建 |
800立方米 |
—— |
120.00 |
|
3 |
道路、给排水管网 |
改造 |
—— |
—— |
175.50 |
|
4 |
合计 |
—— |
5600.00 |
—— |
1161.50 |
3、设备购置及安装工程费用估算
项目将购置制冷设备、果汁生产线设备、检验设备、包装设备，经估算设备购置费2200.50万元，具体估算结果见附表《设备投资明细表》。
|
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
单价 |
投资额 |
生产厂家 |
型号 |
|
1 |
全自动正压连续脱气柜 |
套 |
1 |
50 |
50 |
上海超杰 |
定制 |
|
2 |
全自动连续抽空系统 |
套 |
1 |
130 |
130 |
上海超杰 |
定制 |
|
3 |
芒果自动挖核机 |
套 |
1 |
240 |
240 |
意大利 |
—— |
|
4 |
立体仓储货架 |
套 |
1 |
200 |
200 |
****精良 |
定制 |
|
5 |
自动去皮机 |
台 |
4 |
3 |
12 |
上海超杰 |
—— |
|
7 |
自动槽式连续杀菌机 |
组 |
1 |
50 |
50 |
****精良 |
定制 |
|
8 |
不规则罐真空封口机 |
台 |
1 |
30 |
83 |
汕头轻工 |
ＳＴＣ２５Ａ |
|
9 |
生产用工器具、提升机、传送带等 |
套 |
1 |
70 |
70 |
****精良 |
定制 |
|
10 |
包装流水线 |
套 |
1 |
30 |
30 |
****佳田 |
定制 |
|
11 |
连续烘干通道 |
套 |
2 |
20 |
40 |
—— |
定制 |
|
12 |
双锅全水式杀菌锅 |
台 |
1 |
20 |
20 |
汕头轻工 |
４Ａ２Ｓ |
|
13 |
连续化糖系统 |
套 |
1 |
20 |
20 |
****精良 |
定制 |
|
14 |
真空预冷机 |
台 |
1 |
35 |
35 |
上海鲜绿 |
ＶＡＣ－１５ |
|
15 |
电瓶堆高叉车 |
台 |
1 |
35 |
35 |
厦门林德 |
Ｒ２０Ｓ |
|
16 |
40吨全自动数控冲床 |
台 |
1 |
35 |
35 |
扬州锻压 |
40T |
|
17 |
玻璃瓶高速真空封口机 |
台 |
2 |
15 |
30 |
汕头轻工 |
ＶＣ１ |
|
18 |
高速自动洗瓶机 |
台 |
2 |
15 |
30 |
象山双鱼 |
定制 |
|
19 |
货车 |
台 |
2 |
15 |
30 |
长春一汽 |
—— |
|
20 |
真空斩拌机 |
台 |
1 |
20 |
20 |
石家庄晓进 |
ＧＺＢ２０００ |
|
21 |
真空滚揉机 |
台 |
1 |
15 |
15 |
石家庄晓进 |
ＧＲ１０００ |
|
22 |
罐体卷封质量检测仪 |
台 |
1 |
10 |
10 |
天津第二光学仪器厂 |
ＧＪＹ３０ |
|
23 |
预拉伸栈板自动裹膜机 |
台 |
1 |
10 |
10 |
****佳田 |
ＪＴ２０００ |
|
24 |
手动液压托盘车 |
台 |
8 |
0.3 |
2.4 |
厦门林德 |
—— |
|
25 |
冷藏柜 |
台 |
1 |
0.6 |
0.6 |
—— |
—— |
|
26 |
纯净水机 |
台 |
1 |
30 |
30 |
—— |
１０T/H |
|
27 |
真空泵组 |
台 |
1 |
25 |
25 |
德国 |
—— |
|
28 |
水果清洗机 |
台 |
2 |
4 |
8 |
****精良 |
定制 |
|
30 |
自动酸碱中和机 |
台 |
1 |
30 |
30 |
****精良 |
定制 |
|
31 |
高速空罐封口机 |
台 |
1 |
35 |
35 |
汕头轻机 |
4B14 |
|
32 |
酸度计 |
台 |
1 |
0.6 |
0.6 |
—— |
—— |
|
33 |
盐度计 |
台 |
1 |
0.4 |
0.4 |
—— |
—— |
|
34 |
糖度计 |
台 |
3 |
0.2 |
0.6 |
—— |
—— |
|
35 |
探针式温度计 |
台 |
8 |
0.3 |
2.4 |
—— |
—— |
|
36 |
隧道式单体速冻机 |
台 |
1 |
60 |
60 |
烟台飞轮 |
1T/H |
|
37 |
切丁机 |
台 |
1 |
40 |
40 |
美国 |
3T/H |
|
38 |
筛丁机 |
台 |
1 |
15 |
15 |
****精良 |
定制 |
|
39 |
螺旋预煮机 |
台 |
1 |
20 |
20 |
****精良 |
定制 |
|
40 |
翻边机 |
台 |
1 |
15 |
15 |
汕头轻机 |
—— |
|
41 |
软包装封口机 |
台 |
1 |
30 |
30 |
日本 |
—— |
|
43 |
金属探测仪 |
台 |
2 |
12 |
24 |
上海高晶 |
—— |
|
44 |
制冷设备 |
套 |
1 |
200 |
200 |
****冰山 |
—— |
|
45 |
气调设备 |
套 |
1 |
80 |
80 |
—— |
—— |
|
46 |
冷储货架及器具 |
套 |
1 |
100 |
100 |
****精良 |
—— |
|
47 |
配套电力设备 |
套 |
1 |
150 |
150 |
****电业公司 |
1500KW |
|
|
合计 |
—— |
70 |
1210 |
|
—— |
—— |
4、其他费用
其他费用主要包括无形资产费及开办费，合计238.00万元。
5、预备费用
在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按土建工程费、设备购置费、设备安装费和其他费用之和的2.7%比例进行估算，需100万元。
6、建设期利息
本项目投资未申请银行贷款，故无建设期利息。
7、流动资金
项目投资之后，生产期每年所需流动资金1000万元，详见附表《流动资金估算表》。
附表2 流动资金估算表
单位：万元
|
序号 |
年份 项目 |
最低周转天数 |
周转次数（次） |
投产期 |
达到设计能力生产期 |
||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
1 |
流动资产 |
—— |
—— |
1901.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
1889.3 |
|
|
1.1 |
应收账款 |
30 |
12 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
850.8 |
|
|
1.2 |
存货 |
—— |
—— |
1040 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
1028 |
|
|
1.2.1 |
原材料 |
30 |
12 |
200.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
188.0 |
|
|
1.2.2 |
燃料动力费 |
30 |
12 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
|
|
1.2.3 |
在产品 |
24 |
15 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
350.0 |
|
|
1.2.4 |
产成品 |
15 |
24 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
410.0 |
|
|
1.3 |
现金 |
30 |
12 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
|
|
2 |
流动负债 |
—— |
—— |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
1261.3 |
|
|
2.1 |
应付账款 |
30 |
12 |
901.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
889.3 |
|
|
3 |
流动资金 |
—— |
—— |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
2000.0 |
|
8、 资金来源
9、 财政资金
本项目共申请财政补贴资金200万元，主要用于项目的固定资产建设投资。
10、 自筹资金来源及分期投入预算
企业自筹资金4300万元，占项目总投资的95.56%，使用项目单位未分配利润进行投资。根据截止2011年08月31日项目单位的资产负债表，公司期末为分配利润3200万元，可以保证项目自筹资金的筹措。
