海南沉香山度假村项目预算

 全景图

本项目建设总投资66936.29万元，其中建设单位自有资金和吸纳股金56936.29万元，申请银行贷款资金10000万元。

项目投资估算

1)土地购置及整理费用

参考目前海南省兰洋镇的市场土地转让价格，取24万元/亩作为项目土地投入暂估价格。本项目共投入土地面积为385亩，则土地购置及整理费用为9240万元。

2)建筑安装工程费用

项目度假区建筑物的总建筑面积为159130㎡，具体包括：中医中药温泉养生养老区建筑面积23800㎡，主体建筑为养生养老公寓和康体医疗中心，根据海南省建筑工程单方造价规定以及市场行情按每平米1000元的建筑成本、2000元的装修成本计取，则中医中药温泉养生养老区建筑安装工程费用为7140万元；高尔夫休闲度假区建筑面积21700㎡，主体建筑为产权式酒店和高尔夫休闲会馆，按每平米1200元的建筑成本、2000元的装修成本计取，则中医中药温泉养生养老区建筑安装工程费用为6944万元；休闲度假别墅区建筑面积70000㎡，其中景观别墅带60000㎡，按每平米1500元的建筑成本、2500元的装修成本计取，则建筑安装工程费用为24000万元，单栋庄园别墅建筑面积10000㎡，按每平米1500元的建筑成本、3000元的装修成本计取，则建筑安装工程费用为4500万元，项目休闲度假别墅区的建筑安装工程费用总计为28500万元；水上游乐区建筑面积16230㎡，其他配套设施建筑面积为27400㎡，按每平米1050元的建安成本计取，则建筑安装工程费用为4581.15万元。

综上所述，项目度假区建筑安装工程费用合计为47165.15万元。

3)设备及工、器具购置费用

根据项目度假区预购的设备及工、器具清单可知，项目设备购置费用估算为2735万元。

4)工程建设其他费用

工程建设其他费用包括规划方案及可行性研究报告编制费、环境影响评价报告编制费、勘察设计费、工程招标代理服务费、招投标交易服务费、工程建设监理费等前期工程费用和建设单位管理费等，按国家及行业计价标准进行估算，则工程建设其他费用为1238.75万元。

5)预备费

预备费包括基本预备费和涨价预备费两部分，目前国内建设项目所需物材的物价基本平稳，故不计涨价预备费，基本预备费率按3%计取，则预备费估算为1811.37万元。

6)建设期利息

该项目建设期内贷款1亿元，贷款期限1年，年利率按6.00%计取，则建设期贷款利息共600万元。

7)前期运营铺底流动资金

项目运营期铺底推广流动资金4146.02万元，用作项目前期运营推广和人员工资。

8)投资估算结果

本项目建设总投资66936.29万元。其中：固定固定资产投资62790.27万元，项目前期运营铺底流动资金为4146.02万元。其投资估算结果详见下表。